Dodatek umożliwia generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu dla programów bankowych zgodnych z najpopularniejszymi standardami/formatami wymiany danych: MultiCash, MultiCash PRO, VideoTel, NetBank 2, TeleKonto, Elixir-0, Goniec, MINIBANK24, BPH Sez@m, CitiBank/CitiDirect, WBK Firma Plus, Kredyt Bank KB24. Dodatek obsługuje płatności złotówkowe (PLN).
Opis użytkowania:
Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu (EPP) na podstawie zobowiązań złotówkowych (PLN) zarejestrowanych w Małej Księgowości.
Generowanie pliku EPP jest analogiczne z drukowaniem przelewów dla wybranej grupy zobowiązań. Poza wygenerowaniem pliku dla systemu bankowego dodatek:
* tworzy zestawienie kontrolne zawierające komplet informacji o wygenerowanych przelewach,
* oznacza zobowiązania do których wygenerowano przelewy, co zapewnia kontrolę nad „przelewami w drodze” czyli takimi które zostały już wysłane do banku ale brak jeszcze ich potwierdzenia w postaci wyciągu bankowego)
 |
Przykład 1 – EPP dla wybranego kontrahenta:
* kartoteka pieniądze –> zakładka wybór –> kontrahent
* wybieramy kontrahenta
* po prawej stronie zaznaczamy dokument(y) dla których chcemy wygenerować EPP
* Zestawienia –> Wykonaj raport –> Elektroniczne Polecenie Przelewu
Przykład 2 – EPP dla wielu kontrahentów:
* kartoteka pieniądze –> zakładka wybór –> rozrachunki –> zobowiązania
* po prawej stronie wybieramy dokument(y) którym chcemy wygenerować EPP
* sortujemy listę dokumentów wg. kolumny kontrahent
* Zestawienia –> Wykonaj raport –> Elektroniczne Polecenie Przelewu